Wenn Sie nicht nur ein Fan von Bitcoin und Krypto sind, sondern auch ein regelmäßiger Leser der Trading Tribune – und das sind Sie sicher -, dann haben Sie verstanden, dass Sie, um ein profitabler Trader zu werden, sowohl persönliche Fähigkeiten als auch die richtigen Werkzeuge beherrschen müssen. Auf der Suche nach der idealen Kombination für einen ruhigen und erfolgreichen Handel ist Ihnen nicht entgangen, dass es mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz für jeden möglich geworden ist, sich die Hilfe und Unterstützung eines sogenannten Bitcoin-Bots oder -Handelsroboters zu holen. Wenn Sie Ihr neues Spielzeug ausgepackt haben, erfahren Sie heute, wie Sie es am besten einstellen, um Ihren neuen, niedlichen Bot in eine Kriegsmaschine des Bitcoin-Handels zu verwandeln.
Warnung: Diese Sonderausgabe der Trading Tribune wird Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen NaPoleonX präsentiert. Krypto-Investitionen sind von Natur aus riskant, machen Sie Ihre eigenen Nachforschungen und investieren Sie nur im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Dieser Artikel stellt keine Aufforderung zur Investition dar.
Einführung in den Bitcoin Trading Robot
Die Ära des Bitcoin Bots hat begonnen. Diese persönlichen Assistenten, die nie schlafen und deren Hand nicht zittert, wenn es darum geht, einen Kaufauftrag zu erteilen, werden – abgesehen von Isaac Asimovs 3 Gesetzen der Robotik – nur von Statistik und Logik regiert. In dieser Hinsicht können sich Bitcoin Trading Bots, wenn sie richtig kalibriert und eingesetzt werden, als echte tödliche Waffen erweisen, die Sie vom freundlichen Sonntagshändler zum Schrecken der Kryptohandelsräume machen können.
In der letzten Episode erklärte uns Stéphane Ifrah, CEO von NapoleonX, die verschiedenen Kategorien von Bitcoin-Handelsrobotern. Der Artikel lieferte Ihnen die Grundlagen, um zu entscheiden, welcher Handelsroboter für Ihre Praxis am besten geeignet ist.
Diese Woche führt uns Stéphane einen Schritt weiter und erläutert die Konstruktion, die der Strategie eines Bitcoin Trading Bot/Roboters zugrunde liegt.
NaPoleonX, die Kunst der Strategie angewandt auf den Bitcoin-Handel.
Haben Sie jemals versucht, eine Handelsstrategie von einem leeren Blatt Papier aus zu entwickeln? Hat sie sich gelohnt? Haben Sie ihr volles Vertrauen geschenkt und Geld in sie investiert? Ist diese Strategie leicht auf Ihrem Handelskonto einsetzbar? Letztendlich wurde Napbots ins Leben gerufen, um diese sowohl grundlegenden als auch essentiellen Fragen zu beantworten. Wir haben vor mehr als 15 Jahren mit dem Aufbau von Handelssystemen begonnen, insbesondere für Equity Futures. In den letzten drei Jahren haben wir unser Fachwissen auf Bitcoin und Kryptowährungen ausgeweitet und über zwanzig Strategien entwickelt.
Wir arbeiten mit Menschen, die alle über jahrzehntelange Erfahrung in der Strategieentwicklung verfügen, und mit einem IT-Team, das auf dem neuesten Stand der Automatisierung ist, sei es bei der Signalgenerierung oder bei der Ausführung der Signale.
Das greifbare Ergebnis dieses Weges ist, dass wir Strategien anbieten, die 24/7 funktionieren können, was in der Finanzwelt einzigartig ist und besonders anspruchsvoll in Bezug auf die Konzeption und Umsetzung.
Auf welche Art von Philosophie stützen wir uns also bei der Entwicklung unserer Strategien?
Bitcoin-Bot: Der Assistent des modernen Krypto-Browsers
Wir sehen, dass Bitcoin und Kryptowährungen – ebenso wie die meisten anderen Finanzanlagen – in den kommenden Jahren einer zufälligen Marktform folgen, aber einen positiven Trend aufweisen. Diese Überzeugung stützt sich auf die Gewissheit, dass die Blockchain und ihre Protokolle zunehmend angenommen werden. Um in unruhigen Gewässern zu navigieren, braucht man jedoch eine Karte und einen Kompass. Aus diesem Grund hat sich Napbots auf das Design solcher Navigationsinstrumente spezialisiert.
Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, dass sich unsere Karten und Kompasse in „Echtzeit“ an die im Laufe der Zeit schwankenden Marktbedingungen anpassen müssen.
Was bei traditionellen Anlagen funktioniert, sollte auch bei diesen neuen Anlagen funktionieren. Unsere langjährige Erfahrung mit klassischen Vermögenswerten verleiht uns einen einzigartigen Blick und eine einzigartige Vision in diesem neuen Eldorado. Wir bevorzugen einen Ansatz, der eher auf dem Zeithorizont als auf dem Kursniveau basiert. Diese Unterscheidung ist ziemlich grundlegend, insbesondere wenn es um den Einsatz von Stops Loss („SL“) oder Take Profits („TP“) geht. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Kurse, um unsere Handelssignale (long oder short) zu treffen. Allerdings haben wir in letzter Zeit neue Daten wie Volumen oder Finanzierungsgebühren von Börsen einbezogen, da diese eine Dekorrelation und relevante Informationen liefern. Wir glauben fest an Diversifizierung, wenn es um den Einsatz quantitativer Strategien geht, um DrawDown-Perioden zu verkürzen und das Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren.
Ghost in The Shell: Die Mechanik des Bitcoin Trading Bots
Lassen Sie uns nun in einige Geheimnisse der Herstellung unserer Karten und Kompasse eintauchen. Wenn man navigieren will, braucht man zunächst einmal Orientierungspunkte (Sterne) und eine Vorstellung von der Entfernung. Wir haben uns von der Welt der CTAs (eine der ältesten Trendfolgetechniken in der Finanzwelt) die Art und Weise, wie diese Karten und Kompasse konstruiert sind, abgeschaut.
Beim Bitcoin-Handel auf Sicht zu navigieren ist nur selten eine gute Idee.
Dazu konstruiert man eine Reihe von Trendindikatoren, indem man gleitende Durchschnitte, Steigungen, Z-Scores… verwendet. Diese Parameter ermöglichen es, eine Richtung und eine Form der Intensität zu messen. Kombiniert man dies mit einem Distanzbegriff, der auf Indikatoren für Volatilität oder Marktextreme beruht, kann man zu jedem Zeitpunkt wissen, wo man sich befindet und ob man ein Kauf- oder Verkaufssignal auslösen sollte. Wir beobachten diese Daten in festen Zeitfenstern, die jedoch von unseren Strategien abhängen.
In jedem neuen Handelsfenster ersetzen wir die ältesten Daten durch die neuesten und schauen uns unsere Indikatoren erneut an. Wenn es eine Signaländerung gibt, dann erhalten wir ein Kauf- oder Verkaufssignal, indem wir eine Differenzanalyse durchführen.
Dieser zeitliche Ansatz hat zwei Vorteile:
Zum einen, wenn ein Trend einsetzt, ändern sich die Signale nicht und das ermöglicht es, sehr lange in einer Position zu bleiben und so zu vermeiden, dass man aufgrund eines falsch dimensionierten TPs viel zu früh aus einer Gewinnposition aussteigt. In der Welt der Kryptos ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass es sehr ausgedehnte Bewegungen gibt, sowohl nach oben als auch nach unten.
Umgekehrt gilt: Wenn sich das Muster umkehrt, z. B. von einem Aufwärts- zu einem Abwärtstrend oder umgekehrt, wartet man geduldig, bis sich das Signal umkehrt, bevor man seine Position ändert. Dies verhindert einige teure Fehlstarts und wirkt wie eine Art SL, wenn sich der Trend umkehrt.
Bei einem klassischen SL- oder TP-System ist es nie einfach, einen Einstiegspunkt zu finden, vor allem, wenn der Markt weiter in Richtung des ursprünglichen Trends wächst und dem Nutzer so potenziell hohe Gewinne entgehen.
Aufgrund unserer Erfahrung können wir uns gut vorstellen, TP oder SL zu verwenden, wenn man ein Marktmuster spielt, bei dem man die Invalidierungspunkte (z. B. Schulter-Kopf-Schulter) oder das Kursziel nach Bestätigung des Musters kennt.
Kopf-Schulter
Die Kopf-Schulter-Schulter, ein sehr bekanntes chartistisches Muster.
Wir bei NapBots haben einen Ansatz, der viel stärker auf der Messung von Trends über proprietäre Indikatoren beruht.
Innovation als Kern der Strategie von NapBots.
Bei Napbots ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern setzen die Innovation ständig fort, indem wir neue Strategien vorschlagen.
Die Idee ist, einen einzigartigen Marktplatz aufzubauen, der zunächst aus internen Strategien besteht, zu denen handverlesene externe Strategien hinzugefügt werden. Sobald unsere Nutzer unseren Dienst abonniert haben, geben wir ihnen Zugang zu einer kompletten Bibliothek, die ihrem Paket entspricht, anstatt sie zu zwingen, für jede einzelne Strategie, die sie interessieren könnte, zu bezahlen.
Bisher haben wir uns entschieden, Strategien für die sieben liquidesten Kryptowährungen anzubieten, mit einem Long Only- oder Long Short-Ansatz und mit einem Handelshorizont von einer Woche bis zu einer Stunde. Damit ist es möglich, sich an alle Arten des Handels anzupassen und eine gewisse Diversifizierung zum Vorteil unserer Nutzer anzubieten. Diese können ihren Mix in weniger als 10 Sekunden mit der Uhr in der Hand von ihrem Handy aus ändern, wodurch sie unter allen Umständen völlig unabhängig sind.
NaPoleonX und NapBots, der Bitcoin-Handelsroboter, in 5 Punkten.
NapBots ist ein automatisierter Handelsdienst, der von der Firma NaPoleonX, einem der wichtigsten Akteure der deutschsprachigen Kryptoszene, entwickelt wurde. NaPoleonX wurde von renommierten ehemaligen Asset Managern gegründet.
NapBots ermöglicht es Ihnen, ohne jegliche Vorkenntnisse im Bereich des Handels von einem leistungsstarken, vorkonfigurierten Tool zu profitieren, dessen Leistung überprüfbar ist.
Die Dienste von NapBots sind über drei Pakete zugänglich, die für jedes Budget geeignet sind. Das Basispaket bietet ein wöchentliches Signal, während das höchste Paket eine stündliche Steuerung ermöglicht.
Die 3 Pakete des NaPbot von 7 bis 99 Euro.
Nach der Anmeldung können Sie den Service in drei einfachen Schritten in Anspruch nehmen: Wählen Sie die Handelsplattform, auf der Sie agieren möchten (aus einer großen Auswahl), wählen Sie den Signaltyp, den Sie nutzen möchten, und legen Sie dann Ihr Budget fest. Sie können auch die Hilfe der KI in Anspruch nehmen, um eine vollständig geführte Erfahrung zu machen.
Brauchen Sie einen Test? Sie können eine Simulation starten und den Service testen, bis Sie von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt sind!
BTC vs M1 Supply || Fuente: Ecoinmetrics